上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司

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國泰海通資管 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240203 24國開03 4 1.44% 102,269.85
2 240413 24農(nóng)發(fā)13 3 0.99% 70,477.64
3 200210 20國開10 3 0.90% 64,134.03
4 220203 22國開03 4 0.85% 60,588.31
5 240313 24進出13 3 0.78% 55,836.78
6 240303 24進出03 1 0.77% 54,648.30
7 210208 21國開08 3 0.76% 53,980.94
8 200212 20國開12 3 0.69% 49,443.54
9 230203 23國開03 6 0.63% 44,784.06
10 220210 22國開10 3 0.53% 37,993.03
11 250005 25附息國債05 1 0.49% 35,220.69
12 240208 24國開08 6 0.48% 33,908.63
13 210205 21國開05 2 0.47% 33,526.00
14 200205 20國開05 2 0.45% 32,181.13
15 240202 24國開02 1 0.43% 30,694.42
16 112518138 25華夏銀行CD138 1 0.42% 29,942.87
17 112417255 24光大銀行CD255 1 0.42% 29,893.29
18 112471925 24成都銀行CD204 1 0.42% 29,891.90
19 112594813 25中原銀行CD083 1 0.42% 29,844.90
20 112594824 25青島農(nóng)商行CD052 1 0.42% 29,844.06
21 112595353 25寧波銀行CD055 1 0.42% 29,836.78
22 112506113 25交通銀行CD113 1 0.42% 29,831.55
23 112511046 25平安銀行CD046 1 0.42% 29,830.59
24 112595512 25九江銀行CD064 1 0.42% 29,829.25
25 012580425 25滬百聯(lián)SCP001 2 0.33% 23,155.30
26 2228046 22中信銀行02 2 0.29% 20,469.64
27 012581209 25電網(wǎng)SCP007 4 0.28% 20,030.13
28 2420021 24南京銀行01 1 0.27% 19,216.95
29 210220 21國開20 4 0.26% 18,638.55
30 220208 22國開08 4 0.26% 18,412.30
31 230207 23國開07 6 0.25% 18,124.34
32 240403 24農(nóng)發(fā)03 2 0.24% 17,266.00
33 230210 23國開10 1 0.23% 16,208.86
34 012483555 24國能資本SCP006 2 0.21% 15,198.45
35 250011 25附息國債11 1 0.20% 14,054.31
36 042480602 24國家管網(wǎng)CP006 2 0.15% 10,713.97
37 212380010 23華夏銀行債03 3 0.13% 9,302.70
38 102280672 22達州投資MTN001 2 0.13% 9,170.66
39 212380015 23青島農(nóng)商小微債01 9 0.12% 8,792.67
40 212380021 23交行債02 3 0.12% 8,263.61
41 2500002 25超長特別國債02 1 0.11% 8,061.93
42 212300003 23江蘇銀行債02 8 0.10% 7,238.47
43 230208 23國開08 2 0.10% 7,206.18
44 250203 25國開03 3 0.10% 6,946.97
45 160405 16農(nóng)發(fā)05 2 0.09% 6,153.34
46 042480358 24義烏國資CP001 2 0.09% 6,117.90
47 230202 23國開02 3 0.09% 6,107.60
48 2320026 23徽商銀行 3 0.07% 5,180.36
49 2320037 23東莞銀行02 3 0.07% 5,166.50
50 102300281 23湖北宏泰MTN001 2 0.07% 5,150.96
51 212480013 24交行債01 1 0.07% 5,055.94
52 2528006 25中信銀行小微債 1 0.07% 5,048.49
53 019761 24國債24 5 0.06% 4,533.71
54 2400006 24特別國債06 1 0.06% 4,265.73
55 2128036 21平安銀行二級 4 0.06% 4,195.45
56 042580159 25成都開投CP001 2 0.06% 4,036.99
57 102282462 22成都高新MTN001 1 0.04% 3,164.06
58 102382474 23阜陽投資MTN001 1 0.04% 3,146.93
59 2128028 21郵儲銀行二級01 1 0.04% 3,145.57
60 102382161 23湖州城投MTN001 1 0.04% 3,115.21
61 102281534 22湖北宏泰MTN001 3 0.04% 3,102.96
62 102100306 21贛州發(fā)展MTN002 3 0.04% 3,029.78
63 250301 25進出01 3 0.04% 2,511.47
64 2128030 21交通銀行二級 4 0.03% 2,101.72
65 019766 25國債01 7 0.03% 1,908.37
66 019771 25國債06 5 0.02% 1,613.45
67 2400001 24特別國債01 2 0.02% 1,142.93
68 102382146 23晉焦煤MTN001 2 0.02% 1,069.57
69 102281782 22舟山交投MTN001 2 0.01% 1,059.72
70 2128039 21中國銀行二級03 2 0.01% 1,047.21
71 210203 21國開03 3 0.01% 1,022.95
72 019749 24國債15 6 0.01% 1,012.71
73 102580805 25郵政MTN002 2 0.01% 806.59
74 012581223 25電網(wǎng)SCP011 2 0.01% 801.11
75 102383120 23廣核國際MTN001 3 0.01% 739.55
76 019759 24國債22 4 0.01% 656.29
77 232580012 25中行二級資本債01BC 2 0.01% 601.69
78 112417231 24光大銀行CD231 1 0.01% 596.23
79 112503147 25農(nóng)業(yè)銀行CD147 1 0.01% 594.09
80 112502035 25工商銀行CD035 1 0.01% 593.94
81 112511050 25平安銀行CD050 1 0.01% 591.69
82 102000132 20鄂聯(lián)投(疫情防控債)MTN001 2 0.01% 555.20
83 102282345 22蕭山機場MTN001 2 0.01% 521.15
84 102282736 22宜昌高新MTN001 2 0.01% 520.53
85 019773 25國債08 2 0.01% 451.39
86 019547 16國債19 2 0.01% 372.44
87 018009 國開1803 2 0.00% 216.16
88 019758 24國債21 2 0.00% 151.35
89 231825 24天津19 2 0.00% 143.37
90 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 9 0.00% 97.16
91 113641 華友轉(zhuǎn)債 9 0.00% 88.13
92 127083 山路轉(zhuǎn)債 7 0.00% 83.73
93 113042 上銀轉(zhuǎn)債 9 0.00% 78.53
94 127056 中特轉(zhuǎn)債 7 0.00% 72.97
95 113054 綠動轉(zhuǎn)債 7 0.00% 72.76
96 127107 領(lǐng)益轉(zhuǎn)債 7 0.00% 65.80
97 113062 常銀轉(zhuǎn)債 7 0.00% 62.88
98 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 7 0.00% 62.25
99 110077 洪城轉(zhuǎn)債 5 0.00% 58.35
100 110093 神馬轉(zhuǎn)債 7 0.00% 50.58
101 113043 財通轉(zhuǎn)債 5 0.00% 43.35
102 123108 樂普轉(zhuǎn)2 3 0.00% 38.37
103 113056 重銀轉(zhuǎn)債 3 0.00% 37.79
104 113631 皖天轉(zhuǎn)債 5 0.00% 28.76
105 128141 旺能轉(zhuǎn)債 4 0.00% 20.41
106 113634 珀萊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.28
107 113051 節(jié)能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 18.60
108 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 4 0.00% 13.69
109 110097 天潤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.71
110 118031 天23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.97
111 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.00% 11.21
112 128142 新乳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.20
113 113549 白電轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.37
114 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.60
115 113673 岱美轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.49
116 113688 國檢轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.23
117 123145 藥石轉(zhuǎn)債 2 0.00% 8.11
118 113606 榮泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.95
119 123133 佩蒂轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.75
120 128130 景興轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.64
121 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.29
122 128081 海亮轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.00
123 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.87
124 128133 奇正轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.94
125 111010 立昂轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.89
126 118034 晶能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.67
127 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.29
128 113066 平煤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.33
129 113069 博23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.29
130 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.25
131 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.97
132 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.58
133 127024 盈峰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.35
134 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.31
135 113625 江山轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.89
136 127085 韻達轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.54
137 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.52
138 110073 國投轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.16
139 118013 道通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.14
140 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.14
141 113652 偉22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.05
142 113664 大元轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.05
143 128131 崇達轉(zhuǎn)2 2 0.00% 1.02
144 123114 三角轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.99
145 113067 燃23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.97
146 128095 恩捷轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.96
147 113682 益豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.95
148 111002 特紙轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.95
149 127040 國泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.94
150 111014 李子轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.94
151 113659 萊克轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.94
152 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.93
153 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.93
154 110076 華海轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.93
155 127073 天賜轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.92
156 113621 彤程轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.91
157 113627 太平轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.90
158 113049 長汽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.89
159 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.78
160 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.12

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國泰海通資管 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 220203 22國開03 10 1.47% 104,072.00
2 112413127 24浙商銀行CD127 1 1.41% 99,892.63
3 230203 23國開03 2 1.20% 84,745.65
4 240202 24國開02 3 0.97% 69,122.91
5 230208 23國開08 3 0.91% 64,844.05
6 240413 24農(nóng)發(fā)13 5 0.90% 63,858.53
7 250005 25附息國債05 2 0.84% 59,825.42
8 250006 25附息國債06 3 0.71% 50,062.03
9 112593015 25廣州銀行CD027 1 0.70% 49,802.43
10 112593018 25長沙銀行CD035 1 0.70% 49,802.43
11 240304 24進出04 1 0.62% 43,649.90
12 230303 23進出03 1 0.58% 41,410.39
13 112488601 24鄭州銀行CD266 1 0.56% 39,938.37
14 112486844 24九江銀行CD173 1 0.56% 39,813.89
15 240411 24農(nóng)發(fā)11 1 0.55% 38,673.21
16 240403 24農(nóng)發(fā)03 5 0.51% 36,322.62
17 170215 17國開15 2 0.46% 32,518.68
18 230207 23國開07 4 0.45% 31,727.95
19 112487796 24寧波銀行CD142 1 0.42% 29,974.10
20 112497492 24北京農(nóng)商銀行CD103 1 0.42% 29,959.42
21 112406244 24交通銀行CD244 1 0.42% 29,955.53
22 200215 20國開15 1 0.39% 27,843.08
23 240208 24國開08 1 0.36% 25,488.05
24 2420021 24南京銀行01 1 0.27% 19,482.04
25 220208 22國開08 4 0.24% 16,681.58
26 012483555 24國能資本SCP006 2 0.21% 15,120.32
27 212380027 23華夏銀行債05 1 0.20% 14,344.00
28 220313 22進出13 4 0.20% 14,212.27
29 042480602 24國家管網(wǎng)CP006 4 0.20% 14,070.58
30 112502123 25工商銀行CD123 4 0.14% 9,818.10
31 112594023 25昆侖銀行CD019 5 0.14% 9,813.76
32 210208 21國開08 2 0.13% 9,285.66
33 102280672 22達州投資MTN001 2 0.13% 9,077.20
34 102485467 24五礦集MTN007 3 0.11% 7,996.57
35 102380791 23南投集團MTN001 2 0.11% 7,764.52
36 240011 24附息國債11 3 0.10% 7,329.45
37 102381806 23江西交投MTN004 3 0.10% 7,201.70
38 102381831 23嘉公路MTN002 3 0.10% 7,031.04
39 102101379 21兗州煤業(yè)MTN001 3 0.09% 6,293.63
40 160405 16農(nóng)發(fā)05 2 0.09% 6,122.13
41 102281431 22隨州城投MTN001 2 0.07% 5,240.53
42 102101884 21豫交投MTN001 3 0.07% 5,224.76
43 240303 24進出03 2 0.07% 5,125.97
44 240203 24國開03 1 0.07% 5,122.47
45 240025 24附息國債25 1 0.07% 4,936.30
46 2328009 23中信銀行01 2 0.06% 4,145.33
47 200212 20國開12 2 0.06% 4,115.13
48 042580159 25成都開投CP001 2 0.06% 4,008.80
49 230205 23國開05 7 0.05% 3,244.65
50 112508102 25中信銀行CD102 2 0.04% 3,141.48
51 102380836 23南通經(jīng)開MTN003 1 0.04% 3,136.48
52 102282462 22成都高新MTN001 1 0.04% 3,132.61
53 102382474 23阜陽投資MTN001 1 0.04% 3,121.91
54 102281534 22湖北宏泰MTN001 3 0.04% 3,082.61
55 230302 23進出02 3 0.04% 3,064.70
56 102380291 23桐鄉(xiāng)城投MTN001 1 0.04% 3,056.53
57 102401011 24金圓投資MTN003A 1 0.04% 3,047.35
58 102100306 21贛州發(fā)展MTN002 3 0.04% 3,009.72
59 175772 PR銀橋01 1 0.04% 2,725.69
60 112594001 25廈門銀行CD024 3 0.03% 2,257.16
61 102382871 23江寧國資MTN003 1 0.03% 2,137.81
62 230023 23附息國債23 5 0.02% 1,212.25
63 2028044 20廣發(fā)銀行二級01 4 0.02% 1,133.45
64 102382819 23揚城建MTN001 2 0.02% 1,064.07
65 102381666 23光谷金控MTN003(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.01% 1,058.90
66 240210 24國開10 2 0.01% 1,057.25
67 102281617 22川高速MTN002 5 0.01% 1,049.22
68 102281782 22舟山交投MTN001 2 0.01% 1,047.43
69 160210 16國開10 2 0.01% 1,046.25
70 102382807 23鄂聯(lián)投MTN006 5 0.01% 1,044.93
71 2128028 21郵儲銀行二級01 2 0.01% 1,040.66
72 2128033 21建設(shè)銀行二級03 2 0.01% 1,039.28
73 102103086 21重慶水務(wù)MTN001 2 0.01% 1,037.05
74 200204 20國開04 2 0.01% 1,037.04
75 092280134 22工行二級資本債04A 2 0.01% 1,036.14
76 102000628 20京能潔能MTN001 2 0.01% 1,031.85
77 210203 21國開03 3 0.01% 1,017.82
78 230202 23國開02 3 0.01% 1,012.88
79 240204 24國開04 2 0.01% 1,008.91
80 250205 25國開05 3 0.01% 979.79
81 2028024 20中信銀行二級 2 0.01% 938.49
82 2228050 22光大銀行 2 0.01% 912.98
83 112402123 24工商銀行CD123 1 0.01% 792.85
84 112415383 24民生銀行CD383 1 0.01% 790.86
85 112410291 24興業(yè)銀行CD291 1 0.01% 790.47
86 112408323 24中信銀行CD323 1 0.01% 741.42
87 102383120 23廣核國際MTN001 3 0.01% 730.87
88 112411098 24平安銀行CD098 1 0.01% 595.95
89 102101539 21京城投MTN002 2 0.01% 416.87
90 018009 國開1803 2 0.01% 409.06
91 019740 24國債09 2 0.00% 172.53
92 019758 24國債21 2 0.00% 170.74
93 019547 16國債19 2 0.00% 143.46
94 019752 24特國05 2 0.00% 134.36
95 102281619 22湖州產(chǎn)投MTN001 2 0.00% 133.90
96 102002204 20廣州城投MTN002 2 0.00% 132.45
97 102281318 22贛州建投MTN002 2 0.00% 104.34
98 102282137 22雅安發(fā)展MTN001 2 0.00% 103.44
99 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 76.48
100 127045 牧原轉(zhuǎn)債 9 0.00% 52.35
101 113067 燃23轉(zhuǎn)債 9 0.00% 49.09
102 110093 神馬轉(zhuǎn)債 9 0.00% 49.07
103 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 7 0.00% 47.07
104 118031 天23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 43.68
105 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 37.99
106 113042 上銀轉(zhuǎn)債 4 0.00% 30.16
107 113615 金誠轉(zhuǎn)債 2 0.00% 28.62
108 113634 珀萊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 26.59
109 113641 華友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.29
110 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.15
111 111017 藍天轉(zhuǎn)債 4 0.00% 23.78
112 113048 晶科轉(zhuǎn)債 2 0.00% 23.05
113 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 4 0.00% 22.07
114 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.63
115 113625 江山轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.41
116 113056 重銀轉(zhuǎn)債 4 0.00% 20.45
117 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.22
118 110075 南航轉(zhuǎn)債 4 0.00% 20.06
119 128142 新乳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.46
120 113631 皖天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.07
121 127039 北港轉(zhuǎn)債 2 0.00% 18.98
122 110077 洪城轉(zhuǎn)債 2 0.00% 18.40
123 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.00% 17.65
124 118013 道通轉(zhuǎn)債 4 0.00% 16.97
125 113652 偉22轉(zhuǎn)債 4 0.00% 14.72
126 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.59
127 127095 廣泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.28
128 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.22
129 128141 旺能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.14
130 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.92
131 110064 建工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.46
132 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.28
133 118038 金宏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.00
134 127040 國泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.68
135 113054 綠動轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.54
136 128071 合興轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.33
137 113066 平煤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.93
138 113549 白電轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.18
139 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.90
140 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.25
141 111010 立昂轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.24
142 127085 韻達轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.85
143 128133 奇正轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.46
144 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.52
145 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.31
146 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.14
147 113664 大元轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.10
148 127083 山路轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.99
149 113673 岱美轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.84
150 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.80
151 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.80
152 111002 特紙轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.79
153 113682 益豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.78
154 110076 華海轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.71
155 110073 國投轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.70
156 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.68
157 128131 崇達轉(zhuǎn)2 2 0.00% 2.59
158 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.56
159 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.54
160 113659 萊克轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.53
161 128095 恩捷轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.53
162 113621 彤程轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.47
163 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.41
164 127073 天賜轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.38
165 113049 長汽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.37
166 113627 太平轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.37
167 127056 中特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.28
168 111014 李子轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.27
169 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.14
170 118034 晶能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.13

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